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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 452.00 | 164 542.00 | 23 911.00 | 188 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 700.00 | 358 875.00 | 53 825.00 | 412 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 118.00 | 523 417.00 | 235 702.00 | 759 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791.00 | 3 191.00 | 2 600.00 | 5 791.00 |
BZ Autres créances | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CF Disponibilités | 286 209.00 | | 286 209.00 | 286 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 468.00 | 3 191.00 | 328 277.00 | 331 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 585.00 | 526 608.00 | 563 977.00 | 1 090 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 168 172.00 | 112 722.00 | | 168 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 599.00 | 79 450.00 | | 77 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | 2 405.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 511 507.00 | 458 577.00 | | 511 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 4 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 204.00 | 14 643.00 | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 22 007.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | 24 933.00 | | 22 073.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 471.00 | 66 168.00 | | 52 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 977.00 | 524 745.00 | | 563 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 098.00 | 28 820.00 | 501.00 | 495 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 098.00 | 28 820.00 | 501.00 | 495 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 329.00 | 33 923.00 | 5 406.00 | 39 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |