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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 558.00 | | 140 558.00 | 140 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 862.00 | 170 490.00 | 31 372.00 | 201 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 629.00 | 370 904.00 | 42 725.00 | 413 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 629.00 | 541 394.00 | 232 235.00 | 773 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 601.00 | 407.00 | 8 194.00 | 8 601.00 |
BZ Autres créances | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
CF Disponibilités | 375 023.00 | | 375 023.00 | 375 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 712.00 | 407.00 | 420 305.00 | 420 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 341.00 | 541 801.00 | 652 540.00 | 1 194 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 221 771.00 | 168 172.00 | | 221 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 469.00 | 77 599.00 | | 75 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 067.00 | 1 736.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 562 306.00 | 511 507.00 | | 562 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 766.00 | 12 204.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 18 194.00 | | 33 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 910.00 | 22 073.00 | | 38 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 234.00 | 52 471.00 | | 90 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 540.00 | 563 977.00 | | 652 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 129.00 | 669.00 | | -4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 14 808.00 | | 22 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 778.00 | 1 234 420.00 | | 1 155 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 309.00 | 1 156 821.00 | | 1 080 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 469.00 | 77 599.00 | | 75 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 417.00 | 21 822.00 | 3 845.00 | 523 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 417.00 | 21 822.00 | 3 845.00 | 523 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 506.00 | 30 100.00 | 5 406.00 | 35 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 234.00 | 90 234.00 | | 90 234.00 |