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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 160.00 | 61 452.00 | 10 708.00 | 72 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 34 636.00 | 6 666.00 | 41 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 612.00 | 96 088.00 | 17 524.00 | 113 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 040.00 | | 360 040.00 | 360 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 652.00 | 96 088.00 | 377 564.00 | 473 652.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 105 419.00 | 90 148.00 | | 105 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 687.00 | 89 117.00 | | 76 687.00 |
DL TOTAL (I) | 190 490.00 | 187 650.00 | | 190 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 299.00 | 4 599.00 | | 13 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 64 384.00 | | 115 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 165.00 | 62 576.00 | | 58 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 073.00 | 131 559.00 | | 187 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 564.00 | 319 209.00 | | 377 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 073.00 | 131 559.00 | | 187 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 560.00 | | 5 893.00 | 121 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 841.00 | 113 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 113 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 410.00 | | 5 893.00 | 121 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 669.00 | 7 129.00 | 13 710.00 | 102 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 669.00 | 7 129.00 | 13 710.00 | 102 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 610.00 | 115 610.00 | | 115 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
UX Autres créances clients | 114 132.00 | | | 114 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VI Groupe et associés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
VP Divers | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 278.00 | 162 278.00 | | 162 278.00 |
VW T.V.A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 073.00 | 187 073.00 | | 187 073.00 |