| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 344.00 | 57 901.00 | 16 443.00 | 74 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 155.00 | 35 894.00 | 9 262.00 | 45 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 650.00 | 93 795.00 | 25 854.00 | 119 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 414.00 | 290.00 | 127 124.00 | 127 414.00 |
BZ Autres créances | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 669.00 | 290.00 | 341 379.00 | 341 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 319.00 | 94 085.00 | 367 233.00 | 461 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 744.00 | 105 419.00 | | 106 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 010.00 | 76 687.00 | | 129 010.00 |
DL TOTAL (I) | 244 139.00 | 190 490.00 | | 244 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | 13 299.00 | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 945.00 | 115 610.00 | | 58 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 497.00 | 58 165.00 | | 44 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 094.00 | 187 073.00 | | 123 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 233.00 | 377 564.00 | | 367 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 094.00 | 187 073.00 | | 123 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 612.00 | | 20 299.00 | 113 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 261.00 | 119 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 261.00 | 119 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 462.00 | | 20 299.00 | 113 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 088.00 | 5 658.00 | 7 951.00 | 96 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | 5 658.00 | 7 951.00 | 96 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
UX Autres créances clients | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VC Groupe et associés | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 222.00 | 199 874.00 | 348.00 | 200 222.00 |
VW T.V.A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |