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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 327.00 | 62 501.00 | 22 826.00 | 85 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 994.00 | 37 981.00 | 13 013.00 | 50 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 471.00 | 100 482.00 | 35 989.00 | 136 471.00 |
BP En cours de production de services | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 752.00 | 290.00 | 102 462.00 | 102 752.00 |
BZ Autres créances | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CF Disponibilités | 229 306.00 | | 229 306.00 | 229 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 584.00 | 290.00 | 357 294.00 | 357 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 055.00 | 100 772.00 | 393 283.00 | 494 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 754.00 | 106 744.00 | | 85 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 667.00 | 129 010.00 | | 161 667.00 |
DL TOTAL (I) | 255 806.00 | 244 139.00 | | 255 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 19 652.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 323.00 | 58 945.00 | | 79 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 782.00 | 44 497.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 477.00 | 123 094.00 | | 137 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 283.00 | 367 233.00 | | 393 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 477.00 | 123 094.00 | | 137 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 650.00 | | 16 821.00 | 119 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 500.00 | | 16 821.00 | 119 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 795.00 | 6 687.00 | | 93 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 795.00 | 6 687.00 | | 93 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 323.00 | 79 323.00 | | 79 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 102 404.00 | 102 404.00 | | 102 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 279.00 | 127 931.00 | 348.00 | 128 279.00 |
VW T.V.A. | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |