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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 030.00 | 31 481.00 | 115 549.00 | 147 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 28 256.00 | 95 838.00 | 124 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 501.00 | 59 737.00 | 213 764.00 | 273 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 412.00 | 290.00 | 106 122.00 | 106 412.00 |
BZ Autres créances | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CF Disponibilités | 297 626.00 | | 297 626.00 | 297 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 948.00 | 290.00 | 488 658.00 | 488 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 449.00 | 60 027.00 | 702 422.00 | 762 449.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 465.00 | | | 131 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 209.00 | | | 156 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 104.00 | | | 50 104.00 |
DL TOTAL (I) | 346 163.00 | | | 346 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 660.00 | | | 136 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 259.00 | | | 356 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 422.00 | | | 702 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 344.00 | | | 239 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 336.00 | | 193 832.00 | 140 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 668.00 | 273 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 668.00 | 273 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 185.00 | | 193 825.00 | 140 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 8.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 135.00 | 9 662.00 | 56 061.00 | 106 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 135.00 | 9 662.00 | 56 061.00 | 106 135.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 007.00 | 65 007.00 | | 65 007.00 |
UX Autres créances clients | 106 064.00 | 106 064.00 | | 106 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 660.00 | 19 745.00 | 80 618.00 | 136 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 791.00 | 174 443.00 | 348.00 | 174 791.00 |
VW T.V.A. | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 259.00 | 239 344.00 | 80 618.00 | 356 259.00 |