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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 299.00 | 66 319.00 | 18 981.00 | 85 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 886.00 | 39 816.00 | 15 069.00 | 54 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 336.00 | 106 135.00 | 34 202.00 | 140 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 710.00 | 290.00 | 89 420.00 | 89 710.00 |
BZ Autres créances | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CF Disponibilités | 355 032.00 | | 355 032.00 | 355 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 070.00 | 290.00 | 490 780.00 | 491 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 406.00 | 106 425.00 | 524 981.00 | 631 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348.00 | | | 348.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 110 421.00 | 85 754.00 | | 110 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 044.00 | 161 667.00 | | 191 044.00 |
DL TOTAL (I) | 309 850.00 | 255 806.00 | | 309 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 804.00 | 5 019.00 | | 46 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 79 323.00 | | 63 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 637.00 | 50 782.00 | | 48 637.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 132.00 | 137 477.00 | | 215 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 981.00 | 393 283.00 | | 524 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 132.00 | 137 477.00 | | 215 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 471.00 | | 6 266.00 | 136 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 401.00 | 140 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 401.00 | 140 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 321.00 | | 6 265.00 | 136 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 482.00 | 8 054.00 | 2 401.00 | 100 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 482.00 | 8 054.00 | 2 401.00 | 100 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 290.00 | | | 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290.00 | | | 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290.00 | | | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 214.00 | 63 214.00 | | 63 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
UX Autres créances clients | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VI Groupe et associés | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
VP Divers | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 848.00 | 107 500.00 | 348.00 | 107 848.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 132.00 | 215 132.00 | | 215 132.00 |