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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 732.00 | 384 201.00 | 1 060 531.00 | 1 444 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 938.00 | 2 632.00 | 305.00 | 2 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 859.00 | 230 113.00 | 29 745.00 | 259 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 678.00 | 616 947.00 | 1 410 730.00 | 2 027 678.00 |
BT Marchandises | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 358.00 | | 29 358.00 | 29 358.00 |
BZ Autres créances | 192 929.00 | | 192 929.00 | 192 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 954.00 | | 625 954.00 | 625 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 632.00 | 616 947.00 | 2 036 685.00 | 2 653 632.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 195.00 | 1 896 195.00 | | 1 896 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
DH Report à nouveau | -239 786.00 | -185 427.00 | | -239 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 984.00 | -54 359.00 | | -75 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 754.00 | 1 702 739.00 | | 1 626 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837.00 | 19 428.00 | | 19 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 429.00 | 301 790.00 | | 341 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 009.00 | 49 721.00 | | 43 009.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 572.00 | | 5 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 930.00 | 371 512.00 | | 409 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 685.00 | 2 074 252.00 | | 2 036 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 513.00 | | | 371 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 813.00 | | 736 813.00 | 736 813.00 |
FG Production vendue services | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 041.00 | | 768 041.00 | 768 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 401.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 464.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 464.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -464.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 333.00 | 797 851.00 | | 789 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 318.00 | 852 211.00 | | 865 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 984.00 | -54 359.00 | | -75 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 747.00 | | 10 932.00 | 2 016 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 027 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 631.00 | | | 1 749 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 866.00 | | 10 932.00 | 251 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 546.00 | 100 402.00 | | 516 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 953.00 | 96 248.00 | | 287 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 593.00 | 4 153.00 | | 228 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 430.00 | 341 430.00 | | 341 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VC Groupe et associés | 153 326.00 | | | 153 326.00 |
VI Groupe et associés | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 839.00 | 224 639.00 | 200.00 | 224 839.00 |
VW T.V.A. | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 930.00 | 409 930.00 | | 409 930.00 |