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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 733.00 | 480 450.00 | 964 283.00 | 1 444 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 2 923.00 | 1 991.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 657.00 | 236 251.00 | 52 406.00 | 288 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 451.00 | 719 624.00 | 1 338 828.00 | 2 058 451.00 |
BT Marchandises | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BZ Autres créances | 230 143.00 | | 230 143.00 | 230 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 188 155.00 | | 188 155.00 | 188 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 970.00 | | 607 970.00 | 607 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 422.00 | 719 624.00 | 1 946 798.00 | 2 666 422.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 195.00 | 1 896 195.00 | | 1 896 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
DH Report à nouveau | -315 772.00 | -239 786.00 | | -315 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 396.00 | -75 984.00 | | -110 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 358.00 | 1 626 754.00 | | 1 516 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | 19 837.00 | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 206.00 | 341 429.00 | | 378 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 041.00 | 43 009.00 | | 34 041.00 |
EA Autres dettes | 9 451.00 | 5 653.00 | | 9 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 440.00 | 409 930.00 | | 430 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 798.00 | 2 036 685.00 | | 1 946 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 440.00 | | | 430 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 199.00 | | 673 199.00 | 673 199.00 |
FG Production vendue services | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 197.00 | | 703 197.00 | 703 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 676.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 515.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -47.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 886.00 | 789 333.00 | | 730 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 283.00 | 865 318.00 | | 841 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 396.00 | -75 984.00 | | -110 396.00 |