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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 732.00 | 576 698.00 | 868 034.00 | 1 444 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 913.00 | 3 270.00 | 1 643.00 | 4 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 657.00 | 245 378.00 | 43 279.00 | 288 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 451.00 | 825 346.00 | 1 233 104.00 | 2 058 451.00 |
BT Marchandises | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 251 641.00 | | 251 641.00 | 251 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 278 392.00 | | 278 392.00 | 278 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 902.00 | | 733 902.00 | 733 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 354.00 | 825 346.00 | 1 967 007.00 | 2 792 354.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 195.00 | 1 896 195.00 | | 1 896 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
DH Report à nouveau | -426 167.00 | -315 771.00 | | -426 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 793.00 | -110 396.00 | | -11 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 564.00 | 1 516 358.00 | | 1 504 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 231.00 | 8 742.00 | | 9 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 328.00 | 378 205.00 | | 413 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 631.00 | 34 040.00 | | 37 631.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 9 450.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 442.00 | 430 439.00 | | 462 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 007.00 | 1 946 798.00 | | 1 967 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 677.00 | | 669 677.00 | 669 677.00 |
FG Production vendue services | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 155.00 | | 705 155.00 | 705 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 722.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 358.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 633.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 610.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 43.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -42.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 193.00 | 730 886.00 | | 741 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 987.00 | 841 283.00 | | 752 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 793.00 | -110 396.00 | | -11 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 451.00 | | | 2 058 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 631.00 | | | 1 749 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 571.00 | | | 293 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 624.00 | 105 723.00 | | 719 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 450.00 | 96 248.00 | | 480 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 174.00 | 9 474.00 | | 239 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 328.00 | 413 328.00 | | 413 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 37 598.00 | 37 598.00 | | 37 598.00 |
VC Groupe et associés | 199 207.00 | 199 207.00 | | 199 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 960.00 | 279 760.00 | 200.00 | 279 960.00 |
VW T.V.A. | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 443.00 | 460 443.00 | | 460 443.00 |