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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 733.00 | 672 947.00 | 771 785.00 | 1 444 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 912.00 | 3 664.00 | 2 248.00 | 5 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 356.00 | 248 908.00 | 45 448.00 | 294 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 149.00 | 925 519.00 | 1 139 630.00 | 2 065 149.00 |
BT Marchandises | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BZ Autres créances | 298 914.00 | | 298 914.00 | 298 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 362 480.00 | | 362 480.00 | 362 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 682.00 | | 831 682.00 | 831 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 831.00 | 925 519.00 | 1 971 312.00 | 2 896 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 195.00 | 1 896 195.00 | | 1 896 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
DH Report à nouveau | -437 961.00 | -426 168.00 | | -437 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 791.00 | -11 793.00 | | 74 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 356.00 | 1 504 565.00 | | 1 579 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 797.00 | 9 232.00 | | 9 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 660.00 | 413 328.00 | | 327 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | 37 631.00 | | 52 951.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 251.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 956.00 | 462 443.00 | | 391 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 312.00 | 1 967 007.00 | | 1 971 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 956.00 | 460 443.00 | | 391 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 377.00 | | 900 377.00 | 900 377.00 |
FG Production vendue services | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 730.00 | | 923 730.00 | 923 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 781.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 90.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 295.00 | -90.00 | | 8 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 397.00 | 741 194.00 | | 987 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 606.00 | 752 987.00 | | 912 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 791.00 | -11 793.00 | | 74 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 451.00 | | 12 306.00 | 2 058 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 608.00 | 2 065 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 749 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 608.00 | 300 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 631.00 | | | 1 749 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 571.00 | | 12 306.00 | 293 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 347.00 | 105 781.00 | 5 608.00 | 825 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576 698.00 | 96 249.00 | | 576 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 648.00 | 9 532.00 | 5 608.00 | 248 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 660.00 | 327 660.00 | | 327 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VC Groupe et associés | 262 092.00 | 262 092.00 | | 262 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 257.00 | 308 257.00 | | 308 257.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 956.00 | 391 956.00 | | 391 956.00 |