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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 777.00 | 913.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 444 733.00 | 769 196.00 | 675 537.00 | 1 444 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 162.00 | 4 195.00 | 2 967.00 | 7 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 131.00 | 257 363.00 | 37 768.00 | 295 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 068 663.00 | 1 031 530.00 | 1 037 133.00 | 2 068 663.00 |
BT Marchandises | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BZ Autres créances | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 319 326.00 | | 319 326.00 | 319 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 668.00 | | 684 668.00 | 684 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 332.00 | 1 031 530.00 | 1 721 801.00 | 2 753 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 896 195.00 | 1 896 195.00 | | 1 896 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
DH Report à nouveau | -363 171.00 | -437 961.00 | | -363 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | 74 791.00 | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 685.00 | 1 579 356.00 | | 1 580 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 349.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 145.00 | 9 797.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | 327 660.00 | | 80 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 932.00 | 52 951.00 | | 48 932.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 199.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 116.00 | 391 956.00 | | 141 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 801.00 | 1 971 312.00 | | 1 721 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 349.00 | | 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 694.00 | | 769 694.00 | 769 694.00 |
FG Production vendue services | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 408.00 | | 787 408.00 | 787 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 205.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 8 295.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 882.00 | 987 397.00 | | 824 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 553.00 | 912 606.00 | | 823 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329.00 | 74 791.00 | | 1 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 149.00 | | 3 715.00 | 2 065 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 068 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749 631.00 | | 1 690.00 | 1 749 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 268.00 | | 2 025.00 | 300 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 519.00 | 106 011.00 | | 925 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672 947.00 | 97 026.00 | | 672 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 572.00 | 8 985.00 | | 252 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VC Groupe et associés | 165 809.00 | 165 809.00 | | 165 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 891.00 | 190 891.00 | | 190 891.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |