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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 817.00 | 773.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 809 261.00 | 114 300.00 | 694 961.00 | 809 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 780.00 | 41 780.00 | | 41 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 693.00 | 161 897.00 | 709 796.00 | 871 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 799.00 | 86 164.00 | 468 635.00 | 554 799.00 |
BZ Autres créances | 149 257.00 | | 149 257.00 | 149 257.00 |
CF Disponibilités | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 241.00 | 86 164.00 | 672 077.00 | 758 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 934.00 | 248 061.00 | 1 381 873.00 | 1 629 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 147 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | | 262 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 379.00 | -479 132.00 | | -57 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 787.00 | 11 163.00 | | 10 787.00 |
DL TOTAL (I) | 113 880.00 | 103 093.00 | | 113 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 860.00 | 123 843.00 | | 169 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927.00 | 15 606.00 | | 15 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 107.00 | 875 510.00 | | 900 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 336.00 | 255 631.00 | | 157 336.00 |
EA Autres dettes | 24 295.00 | 19 043.00 | | 24 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 993.00 | 1 289 632.00 | | 1 267 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 873.00 | 1 392 725.00 | | 1 381 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 038.00 | | | 871 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 794.00 | | | 42 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 636.00 | 3 975.00 | 1 014.00 | 44 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 817.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | 3 158.00 | 1 014.00 | 39 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 107.00 | 900 107.00 | | 900 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 554 799.00 | | | 554 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 860.00 | 169 860.00 | | 169 860.00 |
VP Divers | 149 257.00 | | | 149 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 487.00 | 615 924.00 | 121 563.00 | 737 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 993.00 | 1 267 430.00 | | 1 267 993.00 |