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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 809 261.00 | 114 300.00 | 694 961.00 | 809 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 420.00 | 21 404.00 | 14 016.00 | 35 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 282.00 | 142 294.00 | 728 988.00 | 871 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 880.00 | 14 433.00 | 552 447.00 | 566 880.00 |
BZ Autres créances | 71 964.00 | | 71 964.00 | 71 964.00 |
CF Disponibilités | 48 314.00 | | 48 314.00 | 48 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 390.00 | 14 433.00 | 675 958.00 | 690 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 672.00 | 156 727.00 | 1 404 946.00 | 1 561 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 887.00 | 11 600.00 | | 14 887.00 |
DG Autres réserves | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
DH Report à nouveau | | -46 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 904.00 | 105 280.00 | | 93 904.00 |
DL TOTAL (I) | 313 064.00 | 219 160.00 | | 313 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 418.00 | 15 185.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 116.00 | 1 077 231.00 | | 849 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 297.00 | 171 656.00 | | 231 297.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 730.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 882.00 | 1 264 802.00 | | 1 091 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 946.00 | 1 483 962.00 | | 1 404 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 458.00 | 1 264 802.00 | | 1 032 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 873.00 | | 1 410.00 | 869 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 851.00 | | | 815 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 010.00 | | 1 410.00 | 34 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | 6 213.00 | | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 6 213.00 | | 15 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 116.00 | 789 692.00 | 59 425.00 | 849 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 766.00 | 242 766.00 | | 242 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 638 843.00 | 638 843.00 | | 638 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 255.00 | 642 076.00 | 19 179.00 | 661 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 882.00 | 1 032 458.00 | 59 425.00 | 1 091 882.00 |