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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 809 261.00 | 114 300.00 | 694 961.00 | 809 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 999.00 | 22 693.00 | 9 306.00 | 31 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 861.00 | 143 583.00 | 724 278.00 | 867 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 294.00 | 36 606.00 | 423 687.00 | 460 294.00 |
BZ Autres créances | 162 465.00 | | 162 465.00 | 162 465.00 |
CF Disponibilités | 92 231.00 | | 92 231.00 | 92 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 824.00 | 36 606.00 | 680 218.00 | 716 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 685.00 | 180 189.00 | 1 404 496.00 | 1 584 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 123.00 | 148 872.00 | | 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DG Autres réserves | 149 305.00 | 55 401.00 | | 149 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 048.00 | 93 904.00 | | 132 048.00 |
DL TOTAL (I) | 422 362.00 | 313 064.00 | | 422 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 905.00 | 10 418.00 | | 28 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 901.00 | 849 116.00 | | 664 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 190.00 | 231 297.00 | | 182 190.00 |
EA Autres dettes | 6 138.00 | 1 050.00 | | 6 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 134.00 | 1 091 882.00 | | 982 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 496.00 | 1 404 946.00 | | 1 404 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 283.00 | 2 278.00 | | 871 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 699.00 | 867 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 699.00 | 31 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 851.00 | | | 815 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 420.00 | 2 278.00 | | 35 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 994.00 | 6 988.00 | 5 699.00 | 27 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | 6 988.00 | 5 699.00 | 21 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 300.00 | | 114 300.00 | 114 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 433.00 | 22 174.00 | | 14 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 733.00 | 22 174.00 | 114 300.00 | 128 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 901.00 | 617 476.00 | 47 425.00 | 664 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 411 162.00 | 411 162.00 | | 411 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VB T. V. A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 818.00 | 97 818.00 | | 97 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 773.00 | 624 594.00 | 19 179.00 | 643 773.00 |
VW T.V.A. | 94 913.00 | 94 913.00 | | 94 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 134.00 | 834 709.00 | 147 425.00 | 982 134.00 |