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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 809 261.00 | 114 300.00 | 694 961.00 | 809 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 010.00 | 15 191.00 | 18 819.00 | 34 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 873.00 | 136 081.00 | 733 792.00 | 869 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 439.00 | 21 185.00 | 448 253.00 | 469 439.00 |
BZ Autres créances | 111 729.00 | | 111 729.00 | 111 729.00 |
CF Disponibilités | 186 262.00 | | 186 262.00 | 186 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 355.00 | 21 185.00 | 750 170.00 | 771 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 229.00 | 157 267.00 | 1 483 962.00 | 1 641 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 872.00 | 148 872.00 | | 148 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | -46 592.00 | -57 379.00 | | -46 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 280.00 | 10 787.00 | | 105 280.00 |
DL TOTAL (I) | 219 160.00 | 113 880.00 | | 219 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185.00 | 15 927.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 231.00 | 902 788.00 | | 1 077 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 656.00 | 157 336.00 | | 171 656.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 1 389.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 802.00 | 1 247 769.00 | | 1 264 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 962.00 | 1 361 649.00 | | 1 483 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 802.00 | 1 247 769.00 | | 1 264 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169 860.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 693.00 | | 25 772.00 | 871 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 592.00 | 869 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 592.00 | 34 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 851.00 | | | 815 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | | 19 822.00 | 41 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 5 950.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 597.00 | 1 776.00 | 27 592.00 | 47 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | 773.00 | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 1 003.00 | 27 592.00 | 41 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 231.00 | 1 077 231.00 | | 1 077 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
UX Autres créances clients | 438 812.00 | 438 812.00 | | 438 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VB T. V. A. | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VI Groupe et associés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 272.00 | 585 093.00 | 19 179.00 | 604 272.00 |
VW T.V.A. | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 802.00 | 1 264 802.00 | | 1 264 802.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |