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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 809 261.00 | 114 300.00 | 694 961.00 | 809 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 25 765.00 | 7 836.00 | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | 8 100.00 | -7 268.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 626.00 | 149 755.00 | 710 871.00 | 860 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 144.00 | 38 311.00 | 548 833.00 | 587 144.00 |
BZ Autres créances | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 710.00 | 38 311.00 | 622 399.00 | 660 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 336.00 | 188 066.00 | 1 333 270.00 | 1 521 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 123.00 | 126 123.00 | | 126 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
DG Autres réserves | 261 173.00 | 149 305.00 | | 261 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 447.00 | 132 048.00 | | 162 447.00 |
DL TOTAL (I) | 564 630.00 | 422 362.00 | | 564 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 725.00 | 100 000.00 | | 96 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 149.00 | 28 905.00 | | 27 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 921.00 | 664 901.00 | | 422 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 906.00 | 182 190.00 | | 216 906.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 6 138.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 641.00 | 982 134.00 | | 768 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 270.00 | 1 404 496.00 | | 1 333 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 224.00 | 834 709.00 | | 656 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 862.00 | | 1 866.00 | 867 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 101.00 | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 101.00 | 860 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 810 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 851.00 | | | 815 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | | 1 602.00 | 31 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | 264.00 | 20 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 283.00 | 3 072.00 | 5 000.00 | 29 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | 5 000.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 3 072.00 | | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 921.00 | 387 496.00 | 35 425.00 | 422 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
UX Autres créances clients | 541 209.00 | 541 209.00 | | 541 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 936.00 | 3.00 | 45 933.00 | 45 936.00 |
VB T. V. A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 725.00 | 19 733.00 | 76 992.00 | 96 725.00 |
VI Groupe et associés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 417.00 | 581 142.00 | 61 276.00 | 642 417.00 |
VW T.V.A. | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 641.00 | 656 224.00 | 112 417.00 | 768 641.00 |