| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 379.00 | 71.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AP Constructions | 309 067.00 | 98 416.00 | 210 651.00 | 309 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 968.00 | 39 255.00 | 12 712.00 | 51 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 554.00 | 103 515.00 | 39 039.00 | 142 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 367.00 | 243 565.00 | 399 802.00 | 643 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 251 723.00 | | 251 723.00 | 251 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 534.00 | | 472 534.00 | 472 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 902.00 | 243 565.00 | 872 337.00 | 1 115 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 508 765.00 | 366 689.00 | | 508 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 486.00 | 142 076.00 | | 59 486.00 |
DL TOTAL (I) | 576 501.00 | 517 015.00 | | 576 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 013.00 | 94 361.00 | | 44 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 841.00 | 34 350.00 | | 36 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 40 559.00 | | 67 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 041.00 | 33 882.00 | | 57 041.00 |
EA Autres dettes | 90 866.00 | 507.00 | | 90 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 836.00 | 203 659.00 | | 295 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 337.00 | 720 674.00 | | 872 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 836.00 | 159 653.00 | | 295 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 455.00 | | 12 912.00 | 630 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 334.00 | | 5 525.00 | 133 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 201.00 | | 7 387.00 | 496 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 822.00 | 30 742.00 | | 212 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 28.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 472.00 | 30 713.00 | | 210 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 865.00 | 90 865.00 | | 90 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | | | 678.00 |
VB T. V. A. | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 471.00 | 98 551.00 | 920.00 | 99 471.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 835.00 | 295 835.00 | | 295 835.00 |