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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 106.00 | 17 494.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
AP Constructions | 313 867.00 | 165 283.00 | 148 584.00 | 313 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 790.00 | 76 663.00 | 57 126.00 | 133 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 461.00 | 123 850.00 | 217 611.00 | 341 461.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 445.00 | 365 902.00 | 609 543.00 | 975 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CF Disponibilités | 744 505.00 | | 744 505.00 | 744 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 188.00 | | 819 188.00 | 819 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 634.00 | 365 902.00 | 1 428 731.00 | 1 794 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 731 385.00 | 675 781.00 | | 731 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 427.00 | 55 603.00 | | 118 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 636.00 | 3 430.00 | | 45 636.00 |
DL TOTAL (I) | 903 697.00 | 743 065.00 | | 903 697.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 394.00 | 240 276.00 | | 242 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 277.00 | 54 226.00 | | 23 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 041.00 | 30 752.00 | | 43 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 108 930.00 | | 134 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 230.00 | 67 861.00 | | 81 230.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 034.00 | 502 045.00 | | 525 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 731.00 | 1 305 109.00 | | 1 428 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 653.00 | 471 293.00 | | 276 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 394.00 | 276.00 | | 2 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 157.00 | | 158 613.00 | 922 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 325.00 | 975 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 425.00 | 148 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 900.00 | 824 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 509.00 | | 6 500.00 | 147 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 948.00 | | 150 413.00 | 773 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 700.00 | 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 752.00 | 134 752.00 | | 134 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 34 660.00 | 205 340.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
VW T.V.A. | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 993.00 | 276 653.00 | 205 340.00 | 481 993.00 |