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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 5 525.00 | 11 000.00 | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
AP Constructions | 313 867.00 | 148 017.00 | 165 850.00 | 313 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 740.00 | 58 959.00 | 71 781.00 | 130 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 537.00 | 114 492.00 | 144 045.00 | 258 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 157.00 | 326 993.00 | 595 164.00 | 922 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
CF Disponibilités | 590 470.00 | | 590 470.00 | 590 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 120.00 | | 710 120.00 | 710 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 277.00 | 326 993.00 | 1 305 284.00 | 1 632 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 675 781.00 | 645 817.00 | | 675 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 603.00 | 29 964.00 | | 55 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 743 065.00 | 684 031.00 | | 743 065.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 276.00 | 221.00 | | 240 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 226.00 | 11 867.00 | | 54 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | 58 579.00 | | 109 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | 60 514.00 | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 30 752.00 | 38 254.00 | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 220.00 | 169 434.00 | | 502 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 284.00 | 913 465.00 | | 1 305 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 220.00 | 169 434.00 | | 262 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 571.00 | | 278 218.00 | 669 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 632.00 | 922 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 632.00 | 773 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 362.00 | | 278 218.00 | 521 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 189.00 | 47 215.00 | 17 411.00 | 297 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 1 810.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 474.00 | 45 405.00 | 17 411.00 | 293 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 105.00 | 109 105.00 | | 109 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VB T. V. A. | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | 33 341.00 | 535.00 |
VP Divers | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |