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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 3 715.00 | 12 810.00 | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
AP Constructions | 309 067.00 | 131 198.00 | 177 869.00 | 309 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 542.00 | 46 627.00 | 18 915.00 | 65 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 753.00 | 115 650.00 | 31 103.00 | 146 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 571.00 | 297 189.00 | 372 382.00 | 669 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BZ Autres créances | 37 306.00 | | 37 306.00 | 37 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 465 745.00 | | 465 745.00 | 465 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 084.00 | | 541 084.00 | 541 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 655.00 | 297 189.00 | 913 465.00 | 1 210 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 645 817.00 | 568 251.00 | | 645 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | 77 566.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 684 031.00 | 654 067.00 | | 684 031.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 239.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | 11 709.00 | | 11 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 78 691.00 | | 58 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 514.00 | 59 669.00 | | 60 514.00 |
EA Autres dettes | 38 254.00 | 24 352.00 | | 38 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 434.00 | 174 659.00 | | 169 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 465.00 | 828 727.00 | | 913 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 434.00 | 174 659.00 | | 169 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 157.00 | | 20 331.00 | 652 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 669 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 521 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 509.00 | | | 147 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 948.00 | | 20 331.00 | 503 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 327.00 | 37 515.00 | 2 652.00 | 262 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 1 843.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 455.00 | 35 672.00 | 2 652.00 | 260 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |