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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 525.00 | 1 872.00 | 14 653.00 | 16 525.00 |
AH Fonds commercial | 130 984.00 | | 130 984.00 | 130 984.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 309 067.00 | 114 807.00 | 194 260.00 | 309 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 478.00 | 39 156.00 | 16 322.00 | 55 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 403.00 | 106 492.00 | 32 911.00 | 139 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 157.00 | 262 327.00 | 389 830.00 | 652 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 283 432.00 | | 283 432.00 | 283 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 897.00 | | 438 897.00 | 438 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 054.00 | 262 327.00 | 828 727.00 | 1 091 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 568 251.00 | 508 765.00 | | 568 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 566.00 | 59 486.00 | | 77 566.00 |
DL TOTAL (I) | 654 067.00 | 576 501.00 | | 654 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 44 013.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 709.00 | 36 841.00 | | 11 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 691.00 | 67 075.00 | | 78 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 669.00 | 57 041.00 | | 59 669.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | 90 866.00 | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 659.00 | 295 836.00 | | 174 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 727.00 | 872 337.00 | | 828 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 659.00 | 295 836.00 | | 174 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 195.00 | | 31 168.00 | 642 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 425.00 | 15 781.00 | 652 157.00 | 5 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 2 350.00 | 147 509.00 | 5 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 503 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 859.00 | | 16 425.00 | 138 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 636.00 | | 14 743.00 | 502 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 565.00 | 33 908.00 | 15 147.00 | 243 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 1 843.00 | 2 350.00 | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 186.00 | 32 065.00 | 12 797.00 | 241 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VW T.V.A. | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 659.00 | 174 659.00 | | 174 659.00 |