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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 255.00 | 89 473.00 | 4 782.00 | 94 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 662.00 | 89 473.00 | 845 190.00 | 934 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 573.00 | 60 397.00 | 3 353 176.00 | 3 413 573.00 |
BZ Autres créances | 808 356.00 | | 808 356.00 | 808 356.00 |
CF Disponibilités | 319 730.00 | | 319 730.00 | 319 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 541 995.00 | 60 397.00 | 4 481 598.00 | 4 541 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 657.00 | 149 870.00 | 5 326 787.00 | 5 476 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | | | 532 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 1 406 854.00 | | | 1 406 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 517.00 | | | 501 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 681.00 | | | 2 493 681.00 |
DP Provisions pour risques | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 603.00 | | | 250 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | | | 187 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032 745.00 | | | 2 032 745.00 |
EA Autres dettes | 336 372.00 | | | 336 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 287.00 | | | 2 807 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 787.00 | | | 5 326 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 287.00 | | | 2 807 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 730 932.00 | | 11 730 932.00 | 11 730 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 932.00 | | 11 730 932.00 | 11 730 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 895 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 406 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 371 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 897 745.00 | | | 11 897 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 396 228.00 | | | 11 396 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 517.00 | | | 501 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 553.00 | 1 477.00 | 9 558.00 | 97 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 553.00 | 1 477.00 | 9 558.00 | 97 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 819.00 | 20 000.00 | | 5 819.00 |
6T Sur comptes clients | 60 370.00 | 806.00 | 779.00 | 60 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 370.00 | 806.00 | 779.00 | 60 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 189.00 | 20 806.00 | 779.00 | 66 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 603.00 | 250 603.00 | | 250 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 567.00 | 187 567.00 | | 187 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 032 745.00 | 2 032 745.00 | | 2 032 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 372.00 | 336 372.00 | | 336 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222 265.00 | 4 147 095.00 | 75 170.00 | 4 222 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 332.00 | 4 147 095.00 | 88 237.00 | 4 235 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 287.00 | 2 807 287.00 | | 2 807 287.00 |