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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 768.00 | 92 840.00 | 5 928.00 | 98 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 379.00 | 92 840.00 | 839 539.00 | 932 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 951.00 | 75 105.00 | 2 040 846.00 | 2 115 951.00 |
BZ Autres créances | 1 691 748.00 | | 1 691 748.00 | 1 691 748.00 |
CF Disponibilités | 815 654.00 | | 815 654.00 | 815 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 574.00 | 75 105.00 | 4 548 469.00 | 4 623 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 953.00 | 167 945.00 | 5 388 008.00 | 5 555 953.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 2 576 389.00 | 2 276 993.00 | | 2 576 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 339.00 | 299 396.00 | | 70 339.00 |
DL TOTAL (I) | 3 232 038.00 | 3 161 699.00 | | 3 232 038.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 220.00 | 98 043.00 | | 237 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 857.00 | 403 738.00 | | 311 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 831.00 | 2 135 999.00 | | 1 512 831.00 |
EA Autres dettes | 74 061.00 | 246 237.00 | | 74 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 970.00 | 2 884 017.00 | | 2 135 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 008.00 | 6 065 716.00 | | 5 388 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489 072.00 | | 8 489 072.00 | 8 489 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 072.00 | | 8 489 072.00 | 8 489 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 675 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 530 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 25 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 585.00 | 36 716.00 | | 77 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 585.00 | 37 952.00 | | 77 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 585.00 | 35 723.00 | | 77 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 82 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 759 037.00 | 12 350 752.00 | | 8 759 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 698.00 | 12 051 356.00 | | 8 688 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 339.00 | 299 396.00 | | 70 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 893.00 | 947.00 | | 91 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 893.00 | 947.00 | | 91 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 978.00 | 1 508.00 | 25 381.00 | 98 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 220.00 | 237 220.00 | | 237 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 857.00 | 311 857.00 | | 311 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 832.00 | 1 512 832.00 | | 1 512 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807 920.00 | 3 715 793.00 | 92 127.00 | 3 807 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 191.00 | 3 715 793.00 | 98 399.00 | 3 814 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 970.00 | 2 135 970.00 | | 2 135 970.00 |