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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 664.00 | 98 066.00 | 30 598.00 | 128 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 275.00 | 98 066.00 | 864 209.00 | 962 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 768.00 | 73 215.00 | 2 375 554.00 | 2 448 768.00 |
BZ Autres créances | 963 199.00 | | 963 199.00 | 963 199.00 |
CF Disponibilités | 566 258.00 | | 566 258.00 | 566 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 810.00 | 73 215.00 | 3 905 596.00 | 3 978 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 085.00 | 171 280.00 | 4 769 805.00 | 4 941 085.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 1 741 787.00 | 2 576 389.00 | | 1 741 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 741.00 | 70 339.00 | | 91 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 838.00 | 3 232 038.00 | | 2 418 838.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 244.00 | 237 220.00 | | 137 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 108.00 | 311 857.00 | | 399 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 828.00 | 1 512 831.00 | | 1 707 828.00 |
EA Autres dettes | 104 485.00 | 74 061.00 | | 104 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 967.00 | 2 135 970.00 | | 2 350 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 805.00 | 5 388 008.00 | | 4 769 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 807 573.00 | | 7 807 573.00 | 7 807 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 807 573.00 | | 7 807 573.00 | 7 807 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 996 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77 585.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 77 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 003 616.00 | 8 759 037.00 | | 8 003 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 911 875.00 | 8 688 698.00 | | 7 911 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 741.00 | 70 339.00 | | 91 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 379.00 | | 29 896.00 | 932 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 840.00 | | | 826 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 768.00 | | 29 896.00 | 98 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 840.00 | 5 226.00 | | 92 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 840.00 | 5 226.00 | | 92 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 92 840.00 | 5 226.00 | | 92 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 840.00 | 5 226.00 | | 92 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 840.00 | 5 226.00 | | 92 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 073.00 | 87 073.00 | | 87 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 108.00 | 399 108.00 | | 399 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 829.00 | 1 707 829.00 | | 1 707 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412 552.00 | 3 324 858.00 | 87 695.00 | 3 412 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 824.00 | 3 324 858.00 | 93 966.00 | 3 418 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 796.00 | 2 300 796.00 | | 2 300 796.00 |