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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 874.00 | 91 419.00 | 6 456.00 | 97 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 281.00 | 91 419.00 | 846 863.00 | 938 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 770.00 | 110 589.00 | 2 924 180.00 | 3 034 770.00 |
BZ Autres créances | 1 413 374.00 | | 1 413 374.00 | 1 413 374.00 |
CF Disponibilités | 334 972.00 | | 334 972.00 | 334 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 791 036.00 | 110 589.00 | 4 680 446.00 | 4 791 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 317.00 | 202 008.00 | 5 527 309.00 | 5 729 317.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | | | 532 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 1 733 371.00 | | | 1 733 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 622.00 | | | 543 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 303.00 | | | 2 862 303.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | | | 171 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 123.00 | | | 1 891 123.00 |
EA Autres dettes | 352 474.00 | | | 352 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 006.00 | | | 2 645 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 527 309.00 | | | 5 527 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 006.00 | | | 2 645 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 993 092.00 | | 11 993 092.00 | 11 993 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 993 092.00 | | 11 993 092.00 | 11 993 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 605 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 945.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 674 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 299.00 | | | 38 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 263 256.00 | | | 12 263 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 719 634.00 | | | 11 719 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 622.00 | | | 543 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 473.00 | 1 946.00 | | 89 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 1 946.00 | | 89 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 819.00 | | 5 819.00 | 25 819.00 |
6T Sur comptes clients | 60 397.00 | 51 945.00 | 1 753.00 | 60 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 397.00 | 51 945.00 | 1 753.00 | 60 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 244.00 | 230 244.00 | | 230 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 165.00 | 171 165.00 | | 171 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 474.00 | 352 474.00 | | 352 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891 123.00 | 1 891 123.00 | | 1 891 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 131.00 | 4 456 064.00 | 13 067.00 | 4 469 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 006.00 | 2 645 006.00 | | 2 645 006.00 |