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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 826 840.00 | | 826 840.00 | 826 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 643.00 | 91 893.00 | 4 750.00 | 96 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 254.00 | 91 893.00 | 838 361.00 | 930 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 761.00 | 98 978.00 | 2 917 783.00 | 3 016 761.00 |
BZ Autres créances | 1 361 954.00 | | 1 361 954.00 | 1 361 954.00 |
CF Disponibilités | 925 006.00 | | 925 006.00 | 925 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 333.00 | 98 978.00 | 5 227 355.00 | 5 326 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 256 587.00 | 190 871.00 | 6 065 716.00 | 6 256 587.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
DG Autres réserves | 2 276 993.00 | 1 733 371.00 | | 2 276 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 396.00 | 543 622.00 | | 299 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 161 699.00 | 2 862 303.00 | | 3 161 699.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 043.00 | 230 244.00 | | 98 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 738.00 | 171 165.00 | | 403 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 999.00 | 1 891 124.00 | | 2 135 999.00 |
EA Autres dettes | 246 237.00 | 352 474.00 | | 246 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 017.00 | 2 645 006.00 | | 2 884 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 716.00 | 5 527 309.00 | | 6 065 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 112 031.00 | | 12 112 031.00 | 12 112 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 112 031.00 | | 12 112 031.00 | 12 112 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 308 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 24 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 811 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 716.00 | 53 790.00 | | 36 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 952.00 | 53 790.00 | | 37 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 115.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 115.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 723.00 | 53 675.00 | | 35 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 748.00 | | | 82 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 050.00 | 38 299.00 | | 150 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 752.00 | 12 263 256.00 | | 12 350 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 051 356.00 | 11 719 634.00 | | 12 051 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 396.00 | 543 622.00 | | 299 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 419.00 | 1 948.00 | 1 474.00 | 91 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 419.00 | 1 948.00 | 1 474.00 | 91 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 567.00 | | 6 796.00 | 13 567.00 |
6T Sur comptes clients | 110 589.00 | 538.00 | 12 149.00 | 110 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 156.00 | 538.00 | 18 945.00 | 124 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 156.00 | 538.00 | 18 945.00 | 124 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 043.00 | 98 043.00 | | 98 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 738.00 | 403 738.00 | | 403 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 998.00 | 2 135 998.00 | | 2 135 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 237.00 | 246 237.00 | | 246 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 384 568.00 | 4 384 568.00 | | 4 384 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 839.00 | 4 384 568.00 | 6 271.00 | 4 390 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 017.00 | 2 884 017.00 | | 2 884 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 272.00 | | | 272.00 |