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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 291.00 | 1 389.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 759.00 | 56 743.00 | 132 016.00 | 188 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 854.00 | | 288 854.00 | 288 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 692 728.00 | 1 037 034.00 | 17 655 694.00 | 18 692 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 972.00 | | 1 009 972.00 | 1 009 972.00 |
BZ Autres créances | 4 599 263.00 | | 4 599 263.00 | 4 599 263.00 |
CF Disponibilités | 192 280.00 | | 192 280.00 | 192 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 804.00 | | 5 806 804.00 | 5 806 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 961.00 | 1 037 034.00 | 23 519 926.00 | 24 556 961.00 |
CU Autres participations | 17 627 646.00 | 980 000.00 | 16 647 646.00 | 17 627 646.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 4 587 028.00 | | | 4 587 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 944.00 | | | 830 944.00 |
DL TOTAL (I) | 6 083 018.00 | | | 6 083 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 511 861.00 | | | 12 511 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 107.00 | | | 986 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 798.00 | | | 204 798.00 |
EA Autres dettes | 769 135.00 | | | 769 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -34 993.00 | | | -34 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 436 908.00 | | | 17 436 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 519 926.00 | | | 23 519 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 208.00 | | | 3 140 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 721.00 | | 1 704 721.00 | 1 704 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 721.00 | | 1 704 721.00 | 1 704 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 411 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 698 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 649 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 275.00 | | | 183 275.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 564.00 | | | -592 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 545.00 | | | 3 595 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 602.00 | | | 2 764 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 944.00 | | | 830 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 288 854.00 | | | 288 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 972.00 | | | 1 009 972.00 |
VB T. V. A. | 229 264.00 | | | 229 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 948.00 | | | 3 647 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 722 051.00 | | | 722 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 945.00 | 5 614 091.00 | 288 854.00 | 5 902 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |