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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 3 877.00 | 2 128.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 321.00 | 454 448.00 | 512 872.00 | 967 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 845.00 | | 32 845.00 | 32 845.00 |
BF Prêts | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 360 706.00 | 3 313 325.00 | 18 047 381.00 | 21 360 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 950.00 | | 1 593 950.00 | 1 593 950.00 |
BZ Autres créances | 11 938 812.00 | 5 480 181.00 | 6 458 631.00 | 11 938 812.00 |
CF Disponibilités | 4 353 817.00 | | 4 353 817.00 | 4 353 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 148.00 | | 114 148.00 | 114 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 000 929.00 | 5 480 181.00 | 12 520 748.00 | 18 000 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 390 350.00 | 8 793 506.00 | 30 596 843.00 | 39 390 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
CU Autres participations | 19 239 574.00 | 2 855 000.00 | 16 384 574.00 | 19 239 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 714.00 | | 28 714.00 | 28 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 996.00 | | | 2 333 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 919 897.00 | | | 2 919 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 940.00 | | | 5 918 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686 642.00 | | | 19 686 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 383.00 | | | 654 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 017.00 | | | 1 227 017.00 |
EA Autres dettes | 3 109 861.00 | | | 3 109 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 677 903.00 | | | 24 677 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 596 843.00 | | | 30 596 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 239 100.00 | | | 7 239 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 254.00 | | 1 946 254.00 | 1 946 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 254.00 | | 1 946 254.00 | 1 946 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 075.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 558 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 436 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 090 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 382 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 941 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 759 773.00 | | | 759 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946.00 | | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -978 850.00 | | | -978 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 503.00 | | | 6 797 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 606.00 | | | 3 877 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 919 897.00 | | | 2 919 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 383.00 | 654 383.00 | | 654 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 927 807.00 | 927 807.00 | | 927 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109 861.00 | 3 109 861.00 | | 3 109 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 686 642.00 | 2 247 838.00 | 17 438 804.00 | 19 686 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 769.00 | | | 1 661 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VW T.V.A. | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 677 903.00 | 7 239 100.00 | 17 438 804.00 | 24 677 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |