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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 243.00 | 149 797.00 | 743 446.00 | 893 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 314.00 | | 379 314.00 | 379 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 117 116.00 | 2 724 797.00 | 18 392 320.00 | 21 117 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 804.00 | | 1 100 804.00 | 1 100 804.00 |
BZ Autres créances | 6 550 243.00 | 3 057 000.00 | 3 493 243.00 | 6 550 243.00 |
CF Disponibilités | 62 155.00 | | 62 155.00 | 62 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 771 720.00 | 3 057 000.00 | 4 714 720.00 | 7 771 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 936 694.00 | 5 781 797.00 | 23 154 897.00 | 28 936 694.00 |
CU Autres participations | 19 239 574.00 | 2 575 000.00 | 16 664 574.00 | 19 239 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 417 972.00 | | | 5 417 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
DL TOTAL (I) | 6 222 461.00 | | | 6 222 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 312 311.00 | | | 12 312 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 893.00 | | | 311 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 572.00 | | | 377 572.00 |
EA Autres dettes | 930 660.00 | | | 930 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 932 436.00 | | | 16 932 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 154 897.00 | | | 23 154 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 405.00 | | | 3 075 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 592 466.00 | | 2 592 466.00 | 2 592 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 466.00 | | 2 592 466.00 | 2 592 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 816.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 652 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 730.00 | | | 730.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537 619.00 | | | -1 537 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 277 209.00 | | | 6 277 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137 766.00 | | | 6 137 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 443.00 | | | 139 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 613.00 | | | 21 613.00 |