| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 122.00 | 10 491.00 | 63 631.00 | 74 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 347.00 | 615 236.00 | 378 111.00 | 993 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 142 361.00 | | 142 361.00 | 142 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345 145.00 | | 345 145.00 | 345 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 479 338.00 | 3 534 724.00 | 17 944 614.00 | 21 479 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 111.00 | | 2 261 111.00 | 2 261 111.00 |
BZ Autres créances | 15 631 132.00 | 6 688 997.00 | 8 942 135.00 | 15 631 132.00 |
CF Disponibilités | 390 695.00 | | 390 695.00 | 390 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 211.00 | | 106 211.00 | 106 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 399 830.00 | 6 688 997.00 | 11 710 833.00 | 18 399 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 898 311.00 | 10 223 721.00 | 29 674 590.00 | 39 898 311.00 |
CU Autres participations | 19 338 574.00 | 2 908 997.00 | 16 429 577.00 | 19 338 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 497.00 | 356 497.00 | | 356 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 520 107.00 | 2 333 996.00 | | 3 520 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 751.00 | 2 919 897.00 | | 1 204 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 389 905.00 | 5 918 940.00 | | 5 389 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 661 801.00 | 19 686 642.00 | | 17 661 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 363.00 | 654 383.00 | | 877 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 092.00 | 1 227 017.00 | | 610 092.00 |
EA Autres dettes | 5 077 541.00 | 3 109 861.00 | | 5 077 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 284 685.00 | 24 677 903.00 | | 24 284 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 674 590.00 | 30 596 843.00 | | 29 674 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 158 750.00 | | 2 158 750.00 | 2 158 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 750.00 | | 2 158 750.00 | 2 158 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 613.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -727 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 485 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 768 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 262 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 022.00 | 351.00 | | 13 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 1 284.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 1 635.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 149.00 | -689.00 | | -13 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -942 794.00 | -978 850.00 | | -942 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 495.00 | 6 797 503.00 | | 5 690 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 744.00 | 3 877 606.00 | | 4 485 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 751.00 | 2 919 897.00 | | 1 204 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 363.00 | 877 363.00 | | 877 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 479.00 | 50 479.00 | | 50 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 545.00 | 374 545.00 | | 374 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 077 541.00 | 5 077 541.00 | | 5 077 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 661 801.00 | 2 629 693.00 | 15 032 108.00 | 17 661 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VW T.V.A. | 138 744.00 | 138 744.00 | | 138 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 226 797.00 | 9 194 688.00 | 15 032 108.00 | 24 226 797.00 |