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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 585 790.00 | | 585 790.00 | 585 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 1 875.00 | 4 129.00 | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 386.00 | 298 829.00 | 668 557.00 | 967 386.00 |
BF Prêts | 494 547.00 | | 494 547.00 | 494 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 980.00 | | 342 980.00 | 342 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 636 281.00 | 3 105 704.00 | 18 530 577.00 | 21 636 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 635.00 | | 641 635.00 | 641 635.00 |
BZ Autres créances | 6 741 347.00 | 4 584 000.00 | 2 157 347.00 | 6 741 347.00 |
CF Disponibilités | 800 657.00 | | 800 657.00 | 800 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 191 486.00 | 4 584 000.00 | 3 607 486.00 | 8 191 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 866 053.00 | 7 689 704.00 | 22 176 349.00 | 29 866 053.00 |
CU Autres participations | 19 239 574.00 | 2 805 000.00 | 16 434 574.00 | 19 239 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 497.00 | | | 356 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
DH Report à nouveau | 3 723 467.00 | | | 3 723 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 891.00 | | | -239 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 623.00 | | | 4 148 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 847 953.00 | | | 10 847 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 094.00 | | | 481 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 261.00 | | | 658 261.00 |
EA Autres dettes | 3 040 418.00 | | | 3 040 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 027 726.00 | | | 18 027 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 176 349.00 | | | 22 176 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 695 886.00 | | | 6 695 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 392.00 | | 1 724 392.00 | 1 724 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 392.00 | | 1 724 392.00 | 1 724 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 757 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645 838.00 | | | 645 838.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 791.00 | | | -64 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 496.00 | | | 4 793 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 387.00 | | | 5 033 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 891.00 | | | -239 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 054.00 | 481 054.00 | | 481 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 412.00 | 352 412.00 | | 352 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040 418.00 | 3 040 418.00 | | 3 040 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 847 953.00 | 2 226 522.00 | 8 621 431.00 | 10 847 953.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 280.00 | | | 1 455 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
VW T.V.A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 027 726.00 | 9 406 295.00 | 8 621 431.00 | 18 027 726.00 |