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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 875.00 | 165.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 922.00 | 391 771.00 | 296 151.00 | 687 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 331.00 | 368 714.00 | 62 617.00 | 431 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 775.00 | 761 360.00 | 359 415.00 | 1 120 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
BN En cours de production de biens | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 013.00 | | 287 013.00 | 287 013.00 |
BZ Autres créances | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 512.00 | | 816 512.00 | 816 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 287.00 | 761 360.00 | 1 175 927.00 | 1 937 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 887.00 | 399 073.00 | | 444 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 996.00 | 45 814.00 | | 68 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 996.00 | 4 883.00 | | 26 996.00 |
DL TOTAL (I) | 584 879.00 | 493 769.00 | | 584 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 859.00 | 161 038.00 | | 193 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 588.00 | 150 738.00 | | 123 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 546.00 | 10 934.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | 176 698.00 | | 169 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 885.00 | 97 830.00 | | 95 885.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 049.00 | 597 236.00 | | 591 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 927.00 | 1 091 006.00 | | 1 175 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 741.00 | 486 541.00 | | 451 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 179.00 | | 1 805 179.00 | 1 805 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 179.00 | | 1 805 179.00 | 1 805 179.00 |
FM Production stockée | | | -360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 527.00 | 18 241.00 | | 29 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 317.00 | 300.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | 1 125.00 | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 204.00 | 1 425.00 | | 4 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 468.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 468.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 958.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 1 285.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 081.00 | 1 620 407.00 | | 1 840 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 085.00 | 1 574 593.00 | | 1 771 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 996.00 | 45 814.00 | | 68 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 785.00 | | 129 262.00 | 997 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 1 120 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 1 119 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 263.00 | | 129 262.00 | 996 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 714.00 | 91 917.00 | 6 272.00 | 675 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 58.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 898.00 | 91 859.00 | 6 272.00 | 674 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 286.00 | 169 286.00 | | 169 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 287 013.00 | 287 013.00 | | 287 013.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 859.00 | 54 551.00 | 139 308.00 | 193 859.00 |
VI Groupe et associés | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VP Divers | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 724.00 | 348 574.00 | 150.00 | 348 724.00 |
VW T.V.A. | 56 353.00 | 56 353.00 | | 56 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 502.00 | 444 195.00 | 139 308.00 | 583 502.00 |