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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 121.00 | 51.00 | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 407.00 | 613 398.00 | 174 010.00 | 787 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 213.00 | 412 827.00 | 116 387.00 | 529 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 279.00 | 1 027 346.00 | 290 934.00 | 1 318 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 689.00 | | 261 689.00 | 261 689.00 |
BZ Autres créances | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 356 732.00 | | 356 732.00 | 356 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 989.00 | | 676 989.00 | 676 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 268.00 | 1 027 346.00 | 967 922.00 | 1 995 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 40 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 333 669.00 | 583 446.00 | | 333 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 409.00 | 35 223.00 | | 71 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 425.00 | 19 176.00 | | 15 425.00 |
DL TOTAL (I) | 445 503.00 | 681 844.00 | | 445 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 959.00 | 203 350.00 | | 156 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 579.00 | 77 525.00 | | 39 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 011.00 | 116 633.00 | | 166 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 681.00 | 105 440.00 | | 138 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 419.00 | 508 215.00 | | 522 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 922.00 | 1 190 059.00 | | 967 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 702.00 | 376 980.00 | | 444 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 195.00 | | 71 468.00 | 1 292 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 383.00 | 1 318 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 383.00 | 1 316 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 541.00 | | 71 463.00 | 1 290 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | 5.00 | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 969.00 | 111 803.00 | 44 426.00 | 959 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | 115.00 | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 963.00 | 111 688.00 | 44 426.00 | 958 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 011.00 | 166 011.00 | | 166 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |
VB T. V. A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 959.00 | 79 241.00 | 77 718.00 | 156 959.00 |
VI Groupe et associés | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 876.00 | | | 75 876.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 304 842.00 | 150.00 | 304 992.00 |
VW T.V.A. | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 419.00 | 444 702.00 | 77 718.00 | 522 419.00 |