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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 717.00 | 604 436.00 | 205 280.00 | 809 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 075.00 | 452 530.00 | 109 546.00 | 562 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 451.00 | 1 058 138.00 | 315 313.00 | 1 373 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 360.00 | | 318 360.00 | 318 360.00 |
BZ Autres créances | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CF Disponibilités | 266 536.00 | | 266 536.00 | 266 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 084.00 | | 31 084.00 | 31 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 897.00 | | 674 897.00 | 674 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 347.00 | 1 058 138.00 | 990 209.00 | 2 048 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 4 000.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 406 977.00 | 333 669.00 | | 406 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | 71 409.00 | | 61 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 321.00 | 15 425.00 | | 35 321.00 |
DL TOTAL (I) | 526 859.00 | 445 503.00 | | 526 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 029.00 | 156 959.00 | | 172 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846.00 | 39 579.00 | | 15 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 011.00 | | 166 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 539.00 | 138 681.00 | | 105 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 19 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 351.00 | 522 419.00 | | 463 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 209.00 | 967 922.00 | | 990 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 461.00 | 444 702.00 | | 363 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 279.00 | | 132 171.00 | 1 318 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 1 373 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 000.00 | 1 371 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 621.00 | | 132 171.00 | 1 316 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487.00 | | | 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 346.00 | 107 792.00 | 77 000.00 | 1 027 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 51.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 225.00 | 107 741.00 | 77 000.00 | 1 026 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 318 360.00 | 318 360.00 | | 318 360.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 029.00 | 72 139.00 | 99 890.00 | 172 029.00 |
VI Groupe et associés | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 930.00 | | | 84 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 449.00 | 367 299.00 | 150.00 | 367 449.00 |
VW T.V.A. | 69 161.00 | 69 161.00 | | 69 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 008.00 | 360 118.00 | 99 890.00 | 460 008.00 |