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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 933.00 | 107.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 963.00 | 464 657.00 | 298 306.00 | 762 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 597.00 | 403 453.00 | 116 144.00 | 519 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 082.00 | 869 043.00 | 415 039.00 | 1 284 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BN En cours de production de biens | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 154.00 | | 307 154.00 | 307 154.00 |
BZ Autres créances | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 400 966.00 | | 400 966.00 | 400 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 748.00 | | 865 748.00 | 865 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 830.00 | 869 043.00 | 1 280 787.00 | 2 149 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 513 883.00 | | | 513 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
DL TOTAL (I) | 650 371.00 | | | 650 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 816.00 | | | 206 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 343.00 | | | 101 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 416.00 | | | 630 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 787.00 | | | 1 280 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 238.00 | | | 487 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 590 761.00 | | 1 590 761.00 | 1 590 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 761.00 | | 1 590 761.00 | 1 590 761.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 683.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 944.00 | | | 1 615 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 381.00 | | | 1 546 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 563.00 | | | 69 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 776.00 | | 163 307.00 | 1 120 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 282 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 254.00 | | 163 307.00 | 1 119 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 360.00 | 107 684.00 | | 761 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 58.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 485.00 | 107 626.00 | | 760 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 085.00 | 227 085.00 | | 227 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 307 154.00 | 307 154.00 | | 307 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 816.00 | 63 639.00 | 143 178.00 | 206 816.00 |
VI Groupe et associés | 101 343.00 | 101 343.00 | | 101 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VW T.V.A. | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 069.00 | 478 892.00 | 143 178.00 | 622 069.00 |