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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 172.00 | 1 006.00 | 166.00 | 1 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 940.00 | 542 437.00 | 234 502.00 | 776 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 601.00 | 416 526.00 | 97 076.00 | 513 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 195.00 | 959 969.00 | 332 226.00 | 1 292 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 805.00 | | 257 805.00 | 257 805.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 448 061.00 | | 448 061.00 | 448 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 833.00 | | 857 833.00 | 857 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 028.00 | 959 969.00 | 1 190 059.00 | 2 150 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 583 446.00 | 513 883.00 | | 583 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | 69 563.00 | | 35 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 176.00 | 22 926.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 681 844.00 | 650 371.00 | | 681 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 350.00 | 206 816.00 | | 203 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 525.00 | 101 343.00 | | 77 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 267.00 | 8 346.00 | | 5 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 227 085.00 | | 116 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 440.00 | 86 825.00 | | 105 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 215.00 | 630 416.00 | | 508 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 059.00 | 1 280 787.00 | | 1 190 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 980.00 | 487 238.00 | | 376 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 082.00 | | 38 274.00 | 1 284 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 161.00 | 1 292 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 161.00 | 1 290 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 132.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 560.00 | | 38 142.00 | 1 282 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 043.00 | 121 087.00 | 30 161.00 | 869 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 73.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 110.00 | 121 014.00 | 30 161.00 | 868 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 633.00 | 116 633.00 | | 116 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 947.00 | 21 947.00 | | 21 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 257 805.00 | 257 805.00 | | 257 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 350.00 | 72 116.00 | 131 234.00 | 203 350.00 |
VI Groupe et associés | 77 525.00 | 77 525.00 | | 77 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 044.00 | | | 78 044.00 |
VP Divers | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 574.00 | 297 424.00 | 150.00 | 297 574.00 |
VW T.V.A. | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 948.00 | 371 713.00 | 131 234.00 | 502 948.00 |