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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 779.00 | 165 130.00 | 73 648.00 | 238 779.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 545.00 | 165 130.00 | 129 415.00 | 294 545.00 |
060 Stock marchandises | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 248.00 | 1 844.00 | 6 404.00 | 8 248.00 |
072 Créances – Autres | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 579.00 | 1 844.00 | 29 735.00 | 31 579.00 |
110 Total général Actif | 326 124.00 | 166 974.00 | 159 150.00 | 326 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 232.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 755.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 229.00 | 231 128.00 | | 271 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 680.00 | 50 456.00 | | 55 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 2 647.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 187.00 | 284 230.00 | | 331 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 339.00 | 187 060.00 | | 228 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 243.00 | -321.00 | | 6 243.00 |
242 Autres charges externes. | 60 472.00 | 54 849.00 | | 60 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 760.00 | 1 732.00 | | 1 760.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 393.00 | 6 614.00 | | 6 393.00 |
252 Charges sociales | 2 947.00 | 2 365.00 | | 2 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 221.00 | 17 707.00 | | 16 221.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | 5 000.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | 8 066.00 | 7 083.00 | | 8 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 534.00 | 282 089.00 | | 330 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 653.00 | 2 141.00 | | 653.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 027.00 | 10 733.00 | | 3 027.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 2 340.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 879.00 | 4 608.00 | | 3 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 840.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 232.00 | 5 087.00 | | -2 232.00 |