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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 799.00 | 220 767.00 | 41 032.00 | 261 799.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 567.00 | 220 767.00 | 96 800.00 | 317 567.00 |
060 Stock marchandises | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 462.00 | 709.00 | 9 753.00 | 10 462.00 |
072 Créances – Autres | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
084 Disponibilités | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 823.00 | 709.00 | 105 114.00 | 105 823.00 |
110 Total général Actif | 423 389.00 | 221 476.00 | 201 913.00 | 423 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 588.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 252.00 | 455 088.00 | | 688 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 916.00 | 98 667.00 | | 100 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 856.00 | 500.00 | | 1 856.00 |
230 Autres produits | 6 057.00 | 1 098.00 | | 6 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 081.00 | 555 353.00 | | 797 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617 696.00 | 412 202.00 | | 617 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 663.00 | -15 035.00 | | -19 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 79 036.00 | 80 371.00 | | 79 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | 2 361.00 | | 2 596.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 468.00 | 24 249.00 | | 57 468.00 |
252 Charges sociales | 6 365.00 | 5 092.00 | | 6 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 826.00 | 16 477.00 | | 7 826.00 |
262 Autres charges | 11 893.00 | 10 485.00 | | 11 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 243.00 | 536 202.00 | | 763 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 838.00 | 19 150.00 | | 33 838.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 124.00 | 14 948.00 | | 20 124.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 720.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 018.00 | 1 245.00 | | 6 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 4 820.00 | | 6 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 588.00 | 27 316.00 | | 40 588.00 |