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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 976.00 | 199 132.00 | 46 843.00 | 245 976.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 742.00 | 199 132.00 | 102 610.00 | 301 742.00 |
060 Stock marchandises | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 647.00 | 1 044.00 | 2 603.00 | 3 647.00 |
072 Créances – Autres | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
084 Disponibilités | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 847.00 | 1 044.00 | 40 803.00 | 41 847.00 |
110 Total général Actif | 343 590.00 | 200 176.00 | 143 413.00 | 343 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 715.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 528.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 244.00 | 251 148.00 | | 300 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 220.00 | 59 612.00 | | 94 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 1 890.00 | 6 089.00 | | 1 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 004.00 | 316 849.00 | | 397 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 023.00 | 217 971.00 | | 242 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 092.00 | -4 402.00 | | -1 092.00 |
242 Autres charges externes. | 75 692.00 | 73 584.00 | | 75 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 1 680.00 | | 1 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 634.00 | 9 898.00 | | 23 634.00 |
252 Charges sociales | 4 997.00 | 1 759.00 | | 4 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 844.00 | 17 158.00 | | 16 844.00 |
262 Autres charges | 10 272.00 | 10 939.00 | | 10 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 181.00 | 328 586.00 | | 374 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 823.00 | -11 737.00 | | 22 823.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 623.00 | 16 857.00 | | 5 623.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 2 016.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 872.00 | 208.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | -65.00 | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 715.00 | 2 962.00 | | 22 715.00 |