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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 779.00 | 182 288.00 | 56 490.00 | 238 779.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 545.00 | 182 288.00 | 112 257.00 | 294 545.00 |
060 Stock marchandises | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 302.00 | 1 427.00 | 1 875.00 | 3 302.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 1 427.00 | 23 068.00 | 24 495.00 |
110 Total général Actif | 319 040.00 | 183 715.00 | 135 325.00 | 319 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 017.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 148.00 | 271 229.00 | | 251 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 612.00 | 55 680.00 | | 59 612.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 089.00 | 2 778.00 | | 6 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 849.00 | 331 187.00 | | 316 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 971.00 | 228 339.00 | | 217 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 402.00 | 6 243.00 | | -4 402.00 |
242 Autres charges externes. | 73 584.00 | 60 472.00 | | 73 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 1 760.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 898.00 | 6 393.00 | | 9 898.00 |
252 Charges sociales | 1 759.00 | 2 947.00 | | 1 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 158.00 | 16 221.00 | | 17 158.00 |
256 Dotations aux provisions | | 94.00 | | |
262 Autres charges | 10 939.00 | 8 066.00 | | 10 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 586.00 | 330 534.00 | | 328 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 737.00 | 653.00 | | -11 737.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 857.00 | 3 027.00 | | 16 857.00 |
294 Charges financières | 2 016.00 | 2 036.00 | | 2 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 3 879.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -65.00 | | | -65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 962.00 | -2 232.00 | | 2 962.00 |