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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 120.00 | 215 610.00 | 45 510.00 | 261 120.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 886.00 | 215 610.00 | 101 276.00 | 316 886.00 |
060 Stock marchandises | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 193.00 | 1 044.00 | 3 149.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
084 Disponibilités | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 904.00 | 1 044.00 | 82 860.00 | 83 904.00 |
110 Total général Actif | 400 790.00 | 216 654.00 | 184 137.00 | 400 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 582.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 455 088.00 | 300 244.00 | | 455 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 667.00 | 94 220.00 | | 98 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 650.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | 1 890.00 | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 353.00 | 397 004.00 | | 555 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 202.00 | 242 023.00 | | 412 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 035.00 | -1 092.00 | | -15 035.00 |
242 Autres charges externes. | 80 371.00 | 75 692.00 | | 80 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 811.00 | | 2 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 249.00 | 23 634.00 | | 24 249.00 |
252 Charges sociales | 5 092.00 | 4 997.00 | | 5 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 477.00 | 16 844.00 | | 16 477.00 |
262 Autres charges | 10 485.00 | 10 272.00 | | 10 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 202.00 | 374 181.00 | | 536 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 150.00 | 22 823.00 | | 19 150.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 948.00 | 5 623.00 | | 14 948.00 |
294 Charges financières | 720.00 | 854.00 | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | 872.00 | | 1 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 008.00 | | 4 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 316.00 | 22 715.00 | | 27 316.00 |