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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 366.00 | 46 975.00 | 17 390.00 | 64 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 14 705.00 | 3 283.00 | 17 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 062.00 | 67 933.00 | 304 129.00 | 372 062.00 |
BT Marchandises | 76 136.00 | | 76 136.00 | 76 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 357.00 | 42 883.00 | 158 473.00 | 201 357.00 |
BZ Autres créances | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 345.00 | 42 883.00 | 322 462.00 | 365 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 407.00 | 110 816.00 | 626 591.00 | 737 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 3 522.00 | | 4 263.00 |
DG Autres réserves | 44 771.00 | 110 689.00 | | 44 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 254.00 | 14 824.00 | | -24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 124 780.00 | 329 034.00 | | 124 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 271.00 | 116 322.00 | | 298 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | 37 192.00 | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 113 371.00 | | 109 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | 80 474.00 | | 85 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 810.00 | 347 359.00 | | 501 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 591.00 | 676 393.00 | | 626 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 119.00 | | 1 307.00 | 372 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 372 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 82 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | | 1 307.00 | 82 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 183.00 | 9 113.00 | 1 364.00 | 60 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 930.00 | 9 113.00 | 1 364.00 | 53 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 825.00 | | 2 941.00 | 45 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 825.00 | | 2 941.00 | 45 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 825.00 | | 2 941.00 | 45 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 666.00 | 54 029.00 | 182 606.00 | 297 666.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 169.00 | 231 169.00 | | 231 169.00 |
VW T.V.A. | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 810.00 | 258 173.00 | 182 606.00 | 501 810.00 |