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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 543.00 | 33 194.00 | 7 349.00 | 40 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 545.00 | 15 708.00 | 837.00 | 16 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 102.00 | 55 156.00 | 291 946.00 | 347 102.00 |
BT Marchandises | 80 145.00 | | 80 145.00 | 80 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 064.00 | 1 008.00 | 142 057.00 | 143 064.00 |
BZ Autres créances | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 81 665.00 | | 81 665.00 | 81 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 031.00 | 1 008.00 | 336 024.00 | 337 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 133.00 | 56 164.00 | 627 969.00 | 684 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 479.00 | 130 899.00 | | 62 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 520.00 | 31 580.00 | | 27 520.00 |
DL TOTAL (I) | 299 998.00 | 272 479.00 | | 299 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 399.00 | 159 192.00 | | 108 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 922.00 | 61 722.00 | | 67 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 98 383.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 636.00 | 61 696.00 | | 52 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 971.00 | 380 993.00 | | 327 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 969.00 | 653 472.00 | | 627 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 837.00 | 272 596.00 | | 249 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 783.00 | | 2 319.00 | 344 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 075.00 | | 2 014.00 | 55 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | 305.00 | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 876.00 | 5 280.00 | | 49 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 623.00 | 5 280.00 | | 43 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | | 23 654.00 | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 662.00 | | 23 654.00 | 24 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 662.00 | | 23 654.00 | 24 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 141 855.00 | 141 855.00 | | 141 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 399.00 | 30 265.00 | 78 134.00 | 108 399.00 |
VI Groupe et associés | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 800.00 | 165 800.00 | | 165 800.00 |
VW T.V.A. | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 971.00 | 249 837.00 | 78 134.00 | 327 971.00 |