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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 907.00 | 45 866.00 | 13 040.00 | 58 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 988.00 | 15 990.00 | 1 998.00 | 17 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 603.00 | 68 110.00 | 298 493.00 | 366 603.00 |
BT Marchandises | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 970.00 | 42 883.00 | 163 087.00 | 205 970.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 619.00 | 42 883.00 | 310 735.00 | 353 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 222.00 | 110 993.00 | 609 229.00 | 720 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
DG Autres réserves | 20 517.00 | 44 771.00 | | 20 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 779.00 | -24 254.00 | | 57 779.00 |
DL TOTAL (I) | 182 559.00 | 124 780.00 | | 182 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 941.00 | 298 271.00 | | 243 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259.00 | 8 155.00 | | 15 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 806.00 | 109 872.00 | | 100 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 664.00 | 85 512.00 | | 66 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 670.00 | 501 810.00 | | 426 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 229.00 | 626 591.00 | | 609 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 670.00 | 258 173.00 | | 426 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 606.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 062.00 | | | 372 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 366 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 459.00 | 76 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 933.00 | 5 636.00 | 5 459.00 | 67 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 680.00 | 5 636.00 | 5 459.00 | 61 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 806.00 | 100 806.00 | | 100 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 154 675.00 | 154 675.00 | | 154 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 637.00 | 57 375.00 | 155 663.00 | 243 637.00 |
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
VW T.V.A. | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 670.00 | 240 407.00 | 155 663.00 | 426 670.00 |