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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 029.00 | 28 230.00 | 10 799.00 | 39 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 15 392.00 | 653.00 | 16 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 783.00 | 49 876.00 | 294 907.00 | 344 783.00 |
BT Marchandises | 77 460.00 | | 77 460.00 | 77 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 935.00 | 24 662.00 | 140 274.00 | 164 935.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 110 928.00 | | 110 928.00 | 110 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 227.00 | 24 662.00 | 358 565.00 | 383 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 010.00 | 74 538.00 | 653 472.00 | 728 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 152.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 899.00 | 75 407.00 | | 130 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 580.00 | 58 340.00 | | 31 580.00 |
DL TOTAL (I) | 272 479.00 | 240 899.00 | | 272 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 192.00 | 186 262.00 | | 159 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 722.00 | 33 722.00 | | 61 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 107 243.00 | | 98 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 696.00 | 72 026.00 | | 61 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 993.00 | 399 253.00 | | 380 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 472.00 | 640 152.00 | | 653 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 596.00 | 265 831.00 | | 272 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 528.00 | | 5 355.00 | 340 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 344 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 55 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 820.00 | | 5 355.00 | 50 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 6 300.00 | 1 100.00 | 44 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 423.00 | 6 300.00 | 1 100.00 | 38 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 697.00 | 3 522.00 | 25 557.00 | 46 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 697.00 | 3 522.00 | 25 557.00 | 46 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 697.00 | 3 522.00 | 25 557.00 | 46 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 25 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 383.00 | 98 383.00 | | 98 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 192.00 | 50 795.00 | 108 397.00 | 159 192.00 |
VI Groupe et associés | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 426.00 | 185 426.00 | | 185 426.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 993.00 | 272 596.00 | 108 397.00 | 380 993.00 |