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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 774.00 | 23 452.00 | 11 322.00 | 34 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 14 970.00 | 1 075.00 | 16 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 528.00 | 44 676.00 | 295 852.00 | 340 528.00 |
BT Marchandises | 89 685.00 | | 89 685.00 | 89 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 787.00 | 46 697.00 | 159 091.00 | 205 787.00 |
BZ Autres créances | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CF Disponibilités | 79 559.00 | | 79 559.00 | 79 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 997.00 | 46 697.00 | 344 300.00 | 390 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 525.00 | 91 373.00 | 640 152.00 | 731 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 152.00 | 4 263.00 | | 7 152.00 |
DG Autres réserves | 75 407.00 | 20 517.00 | | 75 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 57 779.00 | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | 240 899.00 | 182 559.00 | | 240 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 262.00 | 243 941.00 | | 186 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 722.00 | 15 259.00 | | 33 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 243.00 | 100 806.00 | | 107 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 026.00 | 66 664.00 | | 72 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 253.00 | 426 670.00 | | 399 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 152.00 | 609 229.00 | | 640 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 831.00 | 426 670.00 | | 265 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 603.00 | | 2 718.00 | 366 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 793.00 | 340 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 793.00 | 50 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 254.00 | | | 287 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 894.00 | | 2 718.00 | 76 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 110.00 | 5 359.00 | 28 793.00 | 68 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 856.00 | 5 359.00 | 28 793.00 | 61 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 883.00 | 3 813.00 | | 42 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 883.00 | 3 813.00 | | 42 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 883.00 | 3 813.00 | | 42 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 243.00 | 107 243.00 | | 107 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 145 349.00 | 145 349.00 | | 145 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 262.00 | 52 840.00 | 133 422.00 | 186 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 359.00 | 212 359.00 | | 212 359.00 |
VW T.V.A. | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 253.00 | 265 831.00 | 133 422.00 | 399 253.00 |