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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 3 278.00 | 820.00 | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 571.00 | 69 437.00 | 11 133.00 | 80 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 319.00 | 113 754.00 | 27 564.00 | 141 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 393.00 | 186 469.00 | 98 924.00 | 285 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 550.00 | | 71 550.00 | 71 550.00 |
BP En cours de production de services | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 371.00 | 2 925.00 | 211 446.00 | 214 371.00 |
BZ Autres créances | 36 082.00 | | 36 082.00 | 36 082.00 |
CF Disponibilités | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 598.00 | 2 925.00 | 462 674.00 | 465 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 991.00 | 189 394.00 | 561 597.00 | 750 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 82 139.00 | 124 561.00 | | 82 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 642.00 | -42 422.00 | | 84 642.00 |
DL TOTAL (I) | 321 154.00 | 236 512.00 | | 321 154.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 41 222.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 1 735.00 | | 95 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 302.00 | 94 104.00 | | 110 302.00 |
EA Autres dettes | | 99 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 643.00 | 236 757.00 | | 234 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 597.00 | 473 269.00 | | 561 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 643.00 | 236 757.00 | | 234 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 977.00 | | 940 977.00 | 940 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 977.00 | | 940 977.00 | 940 977.00 |
FM Production stockée | | | 17 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 22 000.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 22 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 785.00 | 2 886.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 552.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 62 438.00 | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 435.00 | -40 438.00 | | -10 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | -135.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 089.00 | 1 045 407.00 | | 971 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 447.00 | 1 087 829.00 | | 886 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 642.00 | -42 422.00 | | 84 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 994.00 | | 11 969.00 | 274 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 285 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | 221 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 754.00 | | 8 706.00 | 214 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | 3 263.00 | 7 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 609.00 | 16 430.00 | 1 570.00 | 171 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 602.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 933.00 | 15 828.00 | 1 570.00 | 168 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 491.00 | 2 568.00 | 2 134.00 | 2 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 491.00 | 2 568.00 | 2 134.00 | 2 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 491.00 | 8 368.00 | 2 134.00 | 2 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 568.00 | 2 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UX Autres créances clients | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 643.00 | 234 643.00 | | 234 643.00 |