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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 632.00 | 91 245.00 | 29 386.00 | 120 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 458.00 | 127 862.00 | 22 596.00 | 150 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 627.00 | 223 205.00 | 100 422.00 | 323 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
BP En cours de production de services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
BZ Autres créances | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 472.00 | | 390 472.00 | 390 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 099.00 | 223 205.00 | 490 894.00 | 714 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 640.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 908.00 | 139 863.00 | | 130 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 396.00 | 34 405.00 | | -84 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 086.00 | 9 179.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 219 598.00 | 347 088.00 | | 219 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 260.00 | 1 765.00 | | 24 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 269.00 | 91 267.00 | | 98 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 266.00 | 105 604.00 | | 108 266.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 296.00 | 198 635.00 | | 271 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 894.00 | 545 723.00 | | 490 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 261.00 | 198 635.00 | | 250 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 847.00 | | 20 780.00 | 302 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 310.00 | | 20 780.00 | 250 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 769.00 | 17 436.00 | | 205 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 672.00 | 17 436.00 | | 201 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 269.00 | 98 269.00 | | 98 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 319.00 | 55 319.00 | | 55 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 644.00 | 5 609.00 | 21 035.00 | 26 644.00 |
VI Groupe et associés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 464.00 | 206 464.00 | | 206 464.00 |
VW T.V.A. | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 296.00 | 250 261.00 | 21 035.00 | 271 296.00 |