| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 097.00 | 3 880.00 | 218.00 | 4 097.00 |
AH Fonds commercial | 48 440.00 | | 48 440.00 | 48 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 113.00 | 72 527.00 | 10 586.00 | 83 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 581.00 | 122 389.00 | 19 193.00 | 141 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 502.00 | 198 795.00 | 90 706.00 | 289 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BP En cours de production de services | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CF Disponibilités | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 577.00 | | 492 577.00 | 492 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 079.00 | 198 795.00 | 583 284.00 | 782 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 605.00 | 4 373.00 | | 8 605.00 |
DG Autres réserves | 137 549.00 | 82 139.00 | | 137 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 314.00 | 84 642.00 | | 44 314.00 |
DL TOTAL (I) | 340 469.00 | 321 154.00 | | 340 469.00 |
DP Provisions pour risques | 9 700.00 | 5 800.00 | | 9 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 700.00 | 5 800.00 | | 9 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 10 735.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 757.00 | 95 885.00 | | 79 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 190.00 | 110 302.00 | | 132 190.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 800.00 | 17 721.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 115.00 | 234 643.00 | | 233 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 284.00 | 561 597.00 | | 583 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 115.00 | 234 643.00 | | 233 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 582.00 | | 1 120 582.00 | 1 120 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 582.00 | | 1 120 582.00 | 1 120 582.00 |
FM Production stockée | | | -1 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 575.00 | 3 810.00 | | 7 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 152.00 | 19 105.00 | | 33 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 362.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 081.00 | 150.00 | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 309.00 | 4 785.00 | | 15 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 300.00 | 5 800.00 | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 909.00 | 10 585.00 | | 22 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 828.00 | -10 435.00 | | -14 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 562.00 | 9 632.00 | | 6 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 2 312.00 | | 7 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 396.00 | 971 089.00 | | 1 140 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 081.00 | 886 447.00 | | 1 096 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 314.00 | 84 642.00 | | 44 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | 3 079.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 393.00 | | 4 409.00 | 285 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 289 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 889.00 | | 2 805.00 | 221 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | 1 604.00 | 10 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 469.00 | 12 326.00 | | 186 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 602.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 192.00 | 11 724.00 | | 183 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 800.00 | 7 300.00 | 3 400.00 | 5 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 725.00 | 7 300.00 | 6 325.00 | 8 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 300.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
UX Autres créances clients | 192 633.00 | 192 633.00 | | 192 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VI Groupe et associés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 166.00 | 235 166.00 | | 235 166.00 |
VW T.V.A. | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 115.00 | 233 115.00 | | 233 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | 14 810.00 | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 381.00 | 13 018.00 | | 17 381.00 |
ST Autres comptes | 82 574.00 | 76 405.00 | | 82 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 059.00 | 28 255.00 | | 58 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186.00 | 1 212.00 | | 186.00 |
YT Sous‐traitance | 58 152.00 | 6 870.00 | | 58 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 409.00 | 12 522.00 | | 31 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 712.00 | 15 068.00 | | 18 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 601.00 | 113 517.00 | | 166 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 860.00 | 87 918.00 | | 104 860.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 575.00 | 137 070.00 | | 247 575.00 |